——2013年4月23日在漯河市第六届人民代表大会常务委员会第七次会议上
市财政局局长　马改民

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
    我受市人民政府委托，向会议作漯河市市级预算外资金2012年收支决算（草案）和2013年预算（草案）的报告，请予审议。
    一、2012年市级预算外资金收支决算（草案）
    2012年，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，财政工作以科学发展观为指导，认真贯彻落实积极财政政策，严格执行收支两条线管理规定，加大预算外资金征管力度，加强预算外资金支出管理，市级预算外资金收支预算执行情况较好。
    按照中央、省有关规定，预算外资金大部分纳入了预算管理。2012年，纳入财政专户管理的预算外资金全部为“收入上缴、专户管理”类收入，主要是大中专学校和高中学费、住宿费，广播电视系统广告费，以及培训费等，全部实行“收支两条线”管理和“列收列支”的支出政策。市六届人大常委会第3次会议批准的市级2012年预算外资金收入预算为22573万元，全年实际完成21810万元，占预算的96.6%，比2011年下降4.8%。对上述收入，政府集中14.7万元。市六届人大常委会第3次会议批准的市级2012年预算外资金支出预算为22573万元，全年实际完成21795万元，占预算的96.6%，比2011年下降4.8%。收支下降的原因主要是职业技术学院学费收入减少。（2012年市级预算外资金收支详细情况见附表一）。
    2012年，在市委正确领导和市人大监督支持下，我市预算外资金管理不断规范，预算执行总体较好。预算执行中，强化征收监管手段，积极推进非税收入征管新系统建设，扩大收入规模和总量；完善财政票据管理制度，严把票据购领、发放和核销关口，构建财政票据安全监管体系；切实做好非税收入稽查工作，确保各项非税收入及时足额上缴。同时，加强预算外资金支出管理，严格按规定拨付资金，提高了资金使用效益。
    2012年，市级预算外资金管理工作取得了新的成效，但也存在一定困难和问题：由于宏观经济发展存在较多不确定因素和政策调整等原因，非税收入增收困难；监督检查处理力度有待进一步加大等。这些问题，在今后的工作中要认真加以研究解决。
    二、2013年市级预算外资金收支预算（草案）
    根据上级有关政策和市委六届六次全会暨经济工作会议精神，2013年市级预算外资金管理工作总的要求是：以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，加强收入征管，确保应收尽收；严格财政票据管理，维护正常收缴秩序；加大稽查工作力度，规范缴费行为；统筹安排支出，为社会事业发展提供财力支持。
    按照上述总体要求和上级将预算外资金纳入预算管理的政策规定，2013年市级预算外资金收入预算安排17851.9万元，比上年下降20.9%；市级预算外资金支出预算安排17851.9万元，比上年下降20.9%。收支下降的原因主要是职业技术学院学费收入减少及广电系统广告收入的40%部分纳入了预算管理。（2013年市级预算外资金收支预算详细情况见附表二）。
    三、加强管理，确保圆满完成2013年市级预算外资金收支任务
    2013年，是全面贯彻落实十八大精神和实施《中原经济区规划》的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。为确保完成预算外资金收支任务，要重点做好以下工作：
    第一，加强收入征管。进一步完善非税收入征管新系统，不断提高非税收入征缴监管水平，及时将非税收入缴入国库和专户。加强收入形势分析，拓宽分析领域，拓展分析深度，提高收入分析预测水平。做好日常征收工作，根据政策变动，及时更新项目库，杜绝乱收费现象。
    第二，严格票据管理。积极推进财政票据电子化改革，提高票据科学化管理水平。加强财政票据印制、发放、核销等管理工作，强化“以票控费、以票管收”，规范票据使用行为。做好空白、作废票据的清理、销毁工作，及时清理回收空白票据，防止作废票据流失。
    第三，狠抓监督稽查。按照“程序合法、手续完备、工作规范、客观公正”的要求，进一步健全工作程序和运行机制，完善工作制度和基础资料，提高稽查工作规范化程度。对非税收入征收管理和财政票据使用管理情况开展日常检查，对专项收费项目进行重点检查，严格依法查处各种违反非税收入管理规定的行为，规范征缴非税收入。
    第四，规范支出管理。妥善安排非税收入支出，优先保证机构正常运转、事业发展、项目支出等重点支出需要。积极开展项目支出评估论证工作，合理确定预算定额，确保资金落实到具体项目和预算执行单位，提高资金使用效益。
    主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2013年市级预算外资金收支任务繁重。我们要在市委的正确领导和市人大的监督支持下，开拓创新，务求实效，确保圆满完成各项工作任务，为加快推进“一区两城一中心”建设做出应有的贡献！